Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2022-2037” do uchwały Nr XLIII/385/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica, zmienionej uchwałą Nr XLV/400/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/418/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022r. oraz uchwałą Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XLIII/385/2021 Rady Gminy Kobylnica. z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica, zmienionej uchwałą Nr XLV/400/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/418/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022r. oraz uchwałą Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022r. wprowadza się zmiany:
   1. W części 1.1.2. „Wykazu Przedsięwzięć”:
      1. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
         W wyżej wymienionym zadaniu:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki kwalifikowane projektu o kwotę 1 zł do kwoty 12.097 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie dotacji dla partnerów Projektu w 2022 roku zwiększa się wydatki kwalifikowane projektu o kwotę 1  zł do kwoty 114.245 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 194.889 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.969.999 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 194.889 zł.
   2. W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
      1. W zakresie zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dokonuje się zmiany:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki na zakup urządzeń wodnych, zwiększa się wydatki na zakup urządzeń  kanalizacyjnych oraz zwiększa się środki własne  pozostałe w ramach działalności wodno-kanalizacyjnej
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 510.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki na zakup urządzeń wodnych, a zmniejsza się wydatki na zakup urządzeń kanalizacyjnych,
         • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 450.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki na zakup urządzeń  kanalizacyjnych, a zmniejsza się pozostałe wydatki w ramach działalności wodno- kanalizacyjnej,
         • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 545.000 zł,
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki na zakup urządzeń wodnych, a zmniejsza się wydatki  na zakup urządzeń  kanalizacyjnych,
         • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 670.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.720.980 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 4.475.000 zł.
      2. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” zapis w kolumnie „Nazwa i cel przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”
         W zadaniu:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 35.000  zł do kwoty 215.000 zł,
         • ramach limitu wydatków w 2022 roku wprowadza się środki budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 111.735 zł
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 326.735 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 486.735 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 486.735 zł.
      3. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy" - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na Lata 2019-2024” :
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 34.000  zł do kwoty 16.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 16.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.079.598 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 316.000 zł.
      4. W zadaniu: „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” :
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 7.000  zł do kwoty 77.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 77.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 911.238 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 777.000 zł.
      5. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł do kwoty 31.500 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 31.500 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 880.092 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 431.500 zł.
      6. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach  wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000  zł do kwoty 42.000 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 42.000 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.012.000 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 842.000 zł.
      7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500  zł do kwoty 48.500 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 48.500 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 548.500 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 548.500 zł.
      8. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 28.800 zł do kwoty 1.563.165 zł;
         • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.563.165 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.363.660 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 3.330.456 zł.
      9. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 7.600 zł do kwoty 147.600 zł,
         • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 147.600 zł,
         • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 578.595 zł,
         • limit zobowiązań wynosi 347.600 zł.
      10. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa parku wiejskiego w Luleminie”:
          • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 101.305 zł do kwoty 118.905 zł,
          • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 136.527 zł,
          • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 158.527 zł,
          • limit zobowiązań wynosi 136.527 zł.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 144/2022 z dnia 27 maja 2022r., Nr 149/2022 z dnia 02 czerwca  2022r., oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 14 czerwca 2022r.
   2. w roku 2024:
      • zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 25.961 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • do wysokości planowanych wydatków, ze względu na ujęcie planowanych wydatków bez uwzględnienia groszy.
   2. W zakresie zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dokonuje się zmiany:
      • poprzez przeniesienie limitów do wysokości rzeczywistych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury drogowej wynikających z zawartych umów i planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do wybudowanej i odebranej (planowanej do odbioru) infrastruktury.
   3. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych” zapis w kolumnie „Nazwa i cel przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”
      W zadaniu:
      • z uwagi na otrzymane dofinansowanie  ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych nastąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania, w tym do wysokości środków niezbędnych na zabezpieczenie wkładu własnego.
   4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy" - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na Lata 2019-2024”:
      • do wysokości zawartych umów.
   5. W zadaniu: „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • Zwiększa się wydatki  do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
   6. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
      • do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
   7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach  wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.”:
      • do wysokości zawartych umów.
   8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • do wysokości zawartych umów.
   9. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
   10. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
       • do rzeczywiście poniesionych nakładów tj. 147.600,00 zł po rozstrzygniętym przetargu w celu skablowania linii wysokiego napięcia.
   11. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa parku wiejskiego w Luleminie”:
       • z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Funduszy Unijnych, do wysokości wymaganego wkładu własnego Gminy.

Załączniki: