Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 50.000  zł do kwoty 89.500 zł, oraz zwiększa się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 50.000  zł do kwoty 89.500 zł;
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 179.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.517.554 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 179.000 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 140.000 zł do kwoty 517.756 zł,
   • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 517.756 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.235.904 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.479.924 zł.
3. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa lokalnego  systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 50.000  zł do kwoty 746.056 zł, oraz zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 50.000  zł do kwoty 1.649.749 zł
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.400.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.400.000 zł,-   limit zobowiązań wynosi 6.400.000 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000 zł do kwoty 255.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 255.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.698.362 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 305.000 zł.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł do kwoty 897.978 zł,
   • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 897.978 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.394.379 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 4.448.248 zł.
6. Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 114140G- 
   ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się środki w wysokości 45.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 45.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 45.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 45.000 zł.
7. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 164.105,61 zł do kwoty 1.118.040,40 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.118.040,40 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 340.000 zł do kwoty 746.611 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 746.611 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.614.212,40 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.379.184,40 zł.
8. Wprowadza się zadanie: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się środki w wysokości 40.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z programu Polski Ład w 2023 roku wprowadza się środki w wysokości 980.000 zł
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.020.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z programu Polski Ład w 2024 roku wprowadza się środki w wysokości 980.000 zł
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 980.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.000.000 zł.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa Urzędu Gminy Kobylnica 
   w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 
   w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 9.500 zł do kwoty 588.612 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 588.612 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.543.279 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 588.612 zł.
10. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1 zł do kwoty 121.291 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 121.291 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.991.900 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 1.651.291 zł.
11. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł do kwoty 86.440 zł,
    • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 86.440 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 469.532 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 314.580 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie na 2023 rok - zgodnie z  Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 108/2023 z dnia 26.04.2023r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 27 kwietnia 2023 r.
   2. w roku 2024 - planuje się dochody i wydatki majątkowe  w wysokości 980.000 zł na zadanie pn. „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”. Planowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i stanowią połowę uzyskanego dofinansowania (1.960.000 zł Promesa wstępna). Zmianę wprowadza się w związku z planowanym zakończeniem  inwestycji w roku 2024 (inwestycja realizowana w terminie powyżej 12 miesięcy).
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
   1. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
      • w związku z koniecznością zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód deszczowych .
   2. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
      • do wysokości planowanych umów.
   3. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa lokalnego  systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)” :
      • do wysokości  planowanych zadań .
   4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej”:
      • do wysokości  zawartych umów .
   5. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
      • do wysokości planowanych umów.
   6. Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 114140G- 
      ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • w związku ze złym stanem nawierzchni oraz licznymi monitami mieszkańców istnieje konieczność wprowadzenie zadania. Zabezpieczono środki na wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
   7. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy, w tym: nabyciem nieruchomości złożonej z dwóch lokali niemieszkalnych położonych w budynku dwukondygnacyjnym budynku mieszkalno-użytkowym położonym w miejscowości Sycewice oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową.
   8. Wprowadza się zadanie: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
      • w związku ze zmianą okresu realizacji zadania z roku 2023 na lata 2023 i 2024. Przesunięcie częściowe środków w wys. 980.000 zł z dofinansowania  z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, ze względu na planowaną realizację zadania w  okresie  powyżej 12 miesięcy i  z planowanym zakończeniem  w roku 2024.
   9. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”:
      • w  celu wykonania chodnika przy budynku "B" Urzędu Gminy.
   10. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
       • do wysokości planowanych  kosztów.
   11. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
       • do wysokości planowanych umów.

Załączniki: