Uchwała nr XXVII/237/2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.  „b”  i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 239  w  związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt  1 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237,  art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Kobylnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2026 w łącznej wysokości: 139.930.697,77 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 124.243.239,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości  70.736,00 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości: 15.687.458,77 zł, w tym: z tytułu dotacji środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy  o finansach publicznych w wysokości 3.357.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala  się wydatki budżetu gminy na 2026 rok w łącznej wysokości: 134.261.162,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości: 111.222.651,77 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 81.540.666,77 zł, z czego:
      1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.968.075,00 zł;
      2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 30.572.591,77 zł;
   2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 14.920.987,00 zł;
   3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 8.622.721,00 zł;
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 118.277,00 zł;
   5. wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 6.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości: 23.038.511,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.038.511,00 zł, w tym: na programy finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy  o finansach publicznych w wysokości 3.997.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 5.669.535,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.669.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości  200.000,00 zł;
2. celową w wysokości  1.185.510,45 zł z przeznaczeniem na:
   1. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł,
   2. wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270.825,00 zł,
   3. zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości 714.685,45 zł.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Kobylnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 610.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie  696.727,00 zł  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień.

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 9.035.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy  realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  na kwotę 1.510.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 5.535.260,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.048.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15

Ustala się kwotę wydatków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 44.077,00 zł.

§ 16

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
   1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy PPP na kwotę 1.257.381,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów służbowych na kwotę 151.066,32 zł.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Kobylnicy do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
5. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
   1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylnica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
   2. dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kobylnica związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18

Upoważnia się Burmistrza Kobylnicy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2026 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 25.000.000,00 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylnicy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylnicy.

Załączniki do Uchwały nr XXVII/237/2025 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.