Uchwała nr XXVII/232/2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2034” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., uchwałą 
Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r., uchwałą 
Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020r., uchwałą Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2020r. oraz uchwałą Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020 r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., oraz uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą 
Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020 r wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się wartość zadania „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku wprowadza się nakłady w kwocie 22.500 zł;
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu UE w 2021 roku wprowadza się nakłady w kwocie 25.500 zł;
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków dla partnerów Projektu w 2021 roku wprowadza się nakłady w kwocie 102.000 zł;
   • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi  150.000 zł,
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.580.223 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  660.568 zł.
2. Zmienia się wartość i okres finansowania projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2021 roku o kwotę 597.000 zł tj. do kwoty 0  zł,
   • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi  0 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zwiększa się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2022 roku o kwotę 324.060 zł tj. do kwoty 909.060 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi  909.060 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zwiększa się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2023 roku o kwotę 240.512 zł tj. do kwoty 829.512 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi  829.512 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zwiększa się wydatki bieżące w zakresie środków własnych  w 2024 roku o kwotę 155.963 zł tj. do kwoty 749.963 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2024 roku wynosi  749.963 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zwiększa się wydatki bieżące w zakresie środków  własnych  w 2025 roku o kwotę 72.415 zł tj. do kwoty 670.415 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 670.415 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2026  roku o kwotę 11.134 zł tj.  do kwoty 590.866 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2026 roku wynosi  590.866 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2027 roku  o kwotę 95.683 zł tj.  do kwoty 511.317 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2027 roku wynosi  511.317 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2028 roku o kwotę 179.231 zł tj. do kwoty 431.769 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2028 roku wynosi  431.769 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2029 roku o kwotę 263.780 zł tj. do kwoty 352.220 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2029 roku wynosi  352.220 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2030 roku o kwotę 347.328 zł tj. do kwoty 272.672 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2030 roku wynosi 272.672 zł;
   • -   w ramach limitu wydatków planuje się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2031 roku na kwotę 193.123 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2031 roku wynosi  193.123 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków planuje się wydatki bieżące w zakresie środków własnych w 2032 roku na kwotę 113.575 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2032 roku wynosi  113.575 zł;
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.624.492 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  5.624.492 zł.
3. Zmienia się wartość i okres finansowania projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2021 roku o kwotę 600.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi  0 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2022 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2023 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2024 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2024 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2025 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2025 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2026 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2026 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2027 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2027 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2028 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2028 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2029 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2029 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2030 roku o kwotę 19.663 zł tj. do kwoty 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2030 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków planuje się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2031 roku na kwotę 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2031 roku wynosi  580.337 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków planuje się wydatki majątkowe w zakresie środków własnych w 2032 roku na kwotę 580.337 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2032 roku wynosi  580.337 zł;
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.383.707 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  6.383.707 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł do kwoty 142.459 zł,
   • -         razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 142.459 zł,
   • -         łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.863.554 zł,
   • -         limit zobowiązań wynosi 1.142.459 zł
5. W zadaniu „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł,
   • -         razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 513.000 zł,
   • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł,
   • -         razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 450.000 zł,
   • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 33.554 zł,
   • -         razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 274.009 zł,
   • -         łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.629.989 zł,
   • -         limit zobowiązań wynosi 3.327.009 zł
6. Zmniejsza się wartość zadania „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 5.545 zł tj. do kwoty 585.626 zł
   • -   razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 585.626 zł,
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.901.757 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  3.285.626 zł.
7. Wprowadza się zadanie: „Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Ścięgnica”:
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku wprowadza się nakłady w kwocie 35.000 zł,
   • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.000 zł,
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 134.620 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  35.000 zł
8. W zadaniu „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 20.480 zł
   • -   razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.440.880 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł
   • -   razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 989.685 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 39.639 zł
   • -   razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 202.679 zł,
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.829.253 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  3.417.844 zł.
9. W zadaniu „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł;
   • -   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 35.000 zł,
   • -   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 540,00 zł;
   • -   razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 28.326 zł,
   • -   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 288.278 zł,
   • -   limit zobowiązań wynosi  184.326 zł
10. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20.000 zł”:
    • -         w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki w kwocie 2.000 zł;
    • -         razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 46.500 zł,
    • -         łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 131.500 zł,
    • -         limit zobowiązań wynosi  46.500 zł.

2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2035” wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszej uchwały.
   W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z:
   1. dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2020 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 233/2020 z dnia 25 września 2020r., Nr 239/2020 z dnia 30 września 2020r. oraz Nr 262/2020 z dnia 15 października 2020r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 22 października 2020r.;
   2. zwiększeniem w roku 2021  dochodów  majątkowych oraz wydatków  majątkowych o kwotę 150.000 zł na cel tzw. dużej promocji Pomorskich Szlaków Kajakowych w ramach  projektu „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”. Dochody dotyczą w części zabezpieczenia środków dla 4 partnerów projektu oraz refundacji poniesionych kosztów przez partnera wiodącego - Gminę Kobylnica.
   3. zmniejszeniem w roku 2023 wydatków  bieżących w związku z przesunięciem środków na pokrycie niezbędnych wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.
   4. koniecznością dostosowania prognozy do złożonej przez Wykonawcę oferty w postępowaniu na realizację projektu pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”. Zgodnie z ofertą planowane wydatki wyniosą łącznie 12.008.199 zł i będą wydatkami na przedsięwzięcie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiona Oferta mieści się w limitach łącznych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica natomiast częściowo nie mieściła się w limitach dla poszczególnych lat. Zgodnie ze złożoną ofertą:
      -        podpisanie umowy i wykonanie robót budowlanych zaplanowane jest na lata 2020-2021;
      -        spłatę zobowiązań  zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica w latach 2022-2032.
      Planowany koszt projektu w wys. 12.0008.199 zł uwzględniony został w kwocie długu Gminy natomiast spłata zobowiązań z tytułu umowy zaplanowana jest na lata 2022-2032 z dochodów własnych gminy.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. Zwiększa się wartość zadania „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • -   Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 27.09.2018r. pomiędzy Gminą Kobylnica, a Miastem Gdańsk, Gmina Kobylnica zobowiązana jest zapewnić środki w budżecie w wysokości 150.000 zł na wydatki związane z tzw. dużą promocją Pomorskich Szlaków Kajakowych.   Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Gdańsk  z dnia 9.10.2020r., wszelkie zaplanowane płatności na cel tzw. dużej promocji Pomorskich Szlaków Kajakowych  zostają przesunięte na rok 2021.  Przesłano również aneks do podpisu.
   2. Zmienia się wartość i okres finansowania projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
      • -        z uwagi na fakt, iż WPF przewidywał 10-letni okres utrzymania, co zostało zmienione w związku z przygotowaniem kolejnego postępowania oraz z uwagi na inne rozłożenie w czasie wydatków z tytułu Części Utrzymaniowej Wynagrodzenia. Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę a zaprezentowaną w modelu i Ofercie, jest fakt, iż Część Utrzymaniowa Wynagrodzenia maleje w kolejnych okresach.

c.    Zmienia się wartość i okres finansowania projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
-   w ramach limitu wydatków  majątkowych z uwagi na fakt, dostosowania WPF do złożonej oferty:

d.    Zmniejsza się wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
-           do wysokości kwoty wynikającej z podpisanej umowy na roboty budowlane.

e.    W zadaniu „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
-         do wysokości planowanych  zobowiązań na rok 2020 i 2023 z uwagi na planowane podpisanie umowy,
-         przeniesie  środków w 2024 roku na zadanie „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” w związku z planowanym zakupem działek:  w Łosinie (wydzielonej na drogę wewnętrzną)  i w Kobylnicy.

f.     Zmniejsza się wartość zadania „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
-     przeniesie  środków w 2024 roku na zadanie „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” w związku z planowanym zakupem działek:  w Łosinie (wydzielonej na drogę wewnętrzną)  i w Kobylnicy.

g.    Wprowadza się zadanie: „Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Ścięgnica”:
-   stanowiące kontynuację przebudowy drogi gminnej położonej na działce nr 219 realizowanej w 2019 roku, w zakresie budowy 7 wjazdów na posesje z kostki betonowej typ starobruk, obramowanego opornikiem betonowym.

h.    W zadaniu „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
-     w związku z planowanym nabyciem w 2020 roku nieruchomości do zasobów gminy,
-     na nabycie w 2024 roku działki w Łosinie i  (wydzielonej na pas drogowy drogi wewnętrznej) i działek w Kobylnicy wraz z wybudowaną na niej infrastrukturą techniczną: drogą, kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, wodociągiem i oświetleniem drogowym,   w związku z budową zabudowy mieszkaniowej grupowej.

i.      W zadaniu „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”
-   do wysokości planowanych  zobowiązań na rok 2023 z uwagi na planowane podpisanie umowy,
-   przeniesie  środków w 2024 roku na zadanie „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego” w związku z planowanym zakupem działek:  w Łosinie (wydzielonej na drogę wewnętrzną)  i w Kobylnicy.

j.    Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 25.500 zł”:
-         do wysokości złożonej najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż zestawu do street workout-u.

Załączniki do uchwały nr XXVII/232/2020 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 249.