Uchwała nr XXX/256/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.  „b” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 239  w  związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości: 86.742.018 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 78.670.435 zł, w tym:
   1. z tytułu dotacji i środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49.168 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości:  8.071.583 zł, w tym:
   1. z tytułu dotacji środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  o finansach publicznych w wysokości 1.466.384 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala  się  wydatki  budżetu  gminy na 2021 rok w łącznej  wysokości: 95.901.160 zł
   - zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości:  75.380.435 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 43.402.635 zł, z czego:
      1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości  27.954.800 zł;
      2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości  15.447.835 zł;
   2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości:  10.969.233 zł;
   3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 19.427.646 zł;
   4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości  49.168 zł;
   5. wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 1.531.753 zł;
      - zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości: 20.520.725 zł, w tym:
   1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.520.725 zł, w tym:
      1. na programy finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  o finansach publicznych w wysokości  234.727 zł;
         - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 9.159.142 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w kwocie 7.126.364 zł,
2. wolnych środków w kwocie: 2.032.778 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.032.778  zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.873.636 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości  170.000 zł;
2. celową w wysokości  230.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości 17.621.466 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki w wysokości 17.471.566 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 452.485 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 4.499.168 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki w wysokości 2.754.241 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dochody w kwocie 404.000 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  404.000 zł  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień - zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody w wysokości 24.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości  24.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 5.100.931 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.082.428 zł  – zgodnie z załącznikiem nr 11.
9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 515.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12.
10. Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 13.
11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.422.423 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.422.423 zł.
12. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 35.535 zł.

§ 7

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2021 roku w łącznej kwocie 4.673.557  zł – zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 14.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:
   1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł;
   2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.126.364 zł,
   3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.873.636 zł.
2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 80.321 zł.

§ 9

W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na:
   1. pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł;
   2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  7.126.364 zł;
   3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 4.873.636 zł.
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
5. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do uchwały nr XXX/256/2020 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8586200 w. 249.