Uchwała nr XXXI/258/2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2034” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020r., uchwałą Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2020r., uchwałą Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020r., uchwałą Nr XXVII/232/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020r. oraz uchwałą Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2020 r.,  uchwałą Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020r., uchwałą Nr XXVII/232/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020r. oraz uchwałą Nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadza się zmiany:
   1. W zadaniu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego. STANICE ROWEROWE
      Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 64.834 zł tj. do kwoty 133.776 zł
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 168.831 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku zwiększa się nakłady o kwotę 64.835 zł tj. do kwoty 136.858 zł
      • razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 149.562 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 318.393 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  318.393 zł.
   2. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski ”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 83.837 zł tj. do kwoty 2.641.797 zł;
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych projektu w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 19.000 zł tj. do kwoty 579.363 zł;
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 3.221.160 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.544.845 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  3.221.160 zł.
   3. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł do kwoty 137.459 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 137.459 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.858.554 zł,
      • limit zobowiązań wynosi 1.137.459 zł
   4. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 2.160 zł do kwoty 315.637 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 315.637 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.648.669 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  315.637 zł
   5. Zwiększa się wartość zadania „Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową ”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku planuje się nakłady w kwocie 18.240 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 18.240 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.102.762 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  618.240 zł.
   6. Zmniejsza się wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł.”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 65.400 zł tj. do kwoty 1.600 zł
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 16.600 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 261.600 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  131.600 zł.
   7. Zwiększa się wartość zadania „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków pochodzących z budżetu Powiatu Słupskiego w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 180.000 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 360.000 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 651.714 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  630.000 zł.
   8. Zwiększa się wartość zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 1 zł tj. do kwoty 1.440.881 zł
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.440.881 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.829.254 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  3.417.845 zł.
   9. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica
      Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 210.000 zł tj. do kwoty 841.565 zł
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 841.565 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.790.486 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  841.565 zł.
   10. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska
       Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 92.837 zł tj. do kwoty 1.436.005 zł
       • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.436.005 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.468.826 zł,
       • limit zobowiązań wynosi 1.436.005 zł.
   11. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 55.518 zł
       • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 55.518 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 792.175 zł,
       • limit zobowiązań wynosi 55.518 zł.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2035” wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszej uchwały.
   W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z:
   1. dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2020 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 293/2020 z dnia 30 listopada 2020r., Nr 309/2020 z dnia 10 grudnia 2020r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 17 grudnia 2020r.;
   2. w roku 2021 zaplanowano dochody i wydatki w wys. 64.834 zł w ramach przedsięwzięcia: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - STANICE ROWEROWE. Zadanie dofinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt partnerski". Korekta wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków dla zadania.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. W zadaniu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego. STANICE ROWEROWE. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • w związku ze zmianą zakresu wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego w poszczególnych latach rzeczywiste poniesione środki na zadanie ulegną zmniejszeniu w roku 2020 i zwiększeniu w roku 2021.
   2. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • w związku z rozliczaniem końcowym projektu i koniecznością dokonania ostatnich płatności w projekcie należy zwiększyć wydatki o kwotę 10.000 zł oraz dokonać przesunięcia środków ( w zakresie środków kwalifikowanych projektu).
   3. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
      • do  rzeczywistych poniesionych kosztów w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Bolesławicach.
   4. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo”:
      • w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację rozbudowy układu drogowego położonego w obrębie ul. Leśnej w Kwakowie.
   5. Zwiększa się wartość zadania „Budowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej do działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową ”:
      • w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nawierzchni przepuszczalnej oraz odwodnienia sięgacza ul. Migdałowej położnego na działce nr 1055/15 w Kobylnicy.
   6. Zmniejsza się wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15.000 zł”:
      • z uwagi na zmianę terminu realizacji robót na rok 2021.
   7. Zwiększa się wartość zadania „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej”:
      • wartość dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Słupskiego w wysokości 180.000 zł,  zgodnie z umową z Powiatem na roboty budowlane.
   8. Zwiększa się wartość zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
   9. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica
      Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt partnerski”:
      • dot. zwrotu środków w kwocie w związku z uznaniem za niekwalifikowalny VAT od wydatków dot. infrastruktury przekazanej Gminnemu Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. W związku z trwającą weryfikacją  złożonych wniosków o płatność  IZ uznała część wydatków za niekwalifikowalną o procent powierzchni wynajmowanej w obiektach objętych projektem. Urząd Marszałkowski nie dokonał jeszcze  oceny wszystkich wniosków o płatność, które złożyła Gmina Kobylnica. Wydatek ten jest kosztem własnym gminy.
   10. Zwiększa się wartość zadania „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
       • w związku z rozliczaniem końcowym projektu i koniecznością dokonania ostatnich płatności w projekcie należy zwiększyć  wydatki o kwotę 10.000 zł oraz dokonać przesunięcia środków ( w zakresie środków niekwalifikowanych projektu).
   11. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
       • wartość kosztów w tym obsługę przez Kancelarię Prawną w zakresie świadczenie doradztwa w zakresie realizacji PPP.

Załączniki do uchwały nr XXXI/258/2020 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 249.