Uchwała nr XLIII/386/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.  „b”  i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 239  w  związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1,  2, 3 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej  wysokości: 94.797.716 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 86.745.734 zł, w tym:
   1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości  288.030 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości: 8.051.982 zł, w tym:
   1. z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.792.407 zł .
      • zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej wysokości: 111.396.152 zł
   • zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości: 80.060.850 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 50.508.410 zł, z czego:
      1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.511.218 zł;
      2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 18.997.192 zł;
   2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości:  14.216.309 zł;
   3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości :  13.367.988 zł;
   4. na programy finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy  o finansach publicznych w wysokości  368.143 zł;
   5. wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości:  1.600.000 zł;
      • zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości: 31.335.302 zł, w tym:
   1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.335.302 zł, w tym:
      1. na programy finansowane  z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  ustawy  o finansach publicznych w wysokości 3.375.154 zł;
         • zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 16.598.436 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji papierów wartościowych w kwocie 10.126.364 zł,
2. zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w kwocie: 2.154.080 zł,
3. wolnych środków w kwocie: 4.317.992 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.472.072 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.873.636 zł ¾ zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości  310.000 zł;
2. celową w wysokości  240.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości 11.292.624 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
   • zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki w wysokości 11.141.984 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
   • zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388.500 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 7.329.634 zł
   • zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki w wysokości 139.500 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
   • zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dochody w kwocie 487.877 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  487.877 zł  na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień
   • zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Dochody w wysokości 16.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości  16.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska
   • zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 5.512.700 zł
   • zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.071.949 zł
   • zgodnie z załącznikiem nr 11.
9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 633.756 zł 
   • zgodnie z załącznikiem nr 12.
10. Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa
    • zgodnie z załącznikiem nr 13.
11. Plan wydatków budżetu obywatelskiego  w podziale na zadania infrastrukturalne i społeczne
    • zgodnie z załącznikiem nr 14.
12. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.660.020 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.660.020 zł.
13. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 41.993 zł.

§ 7

1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 roku w łącznej kwocie 31.335.302  zł
   • zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 15.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciąganych na:
   1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000  zł;
   2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  12.280.444 zł,
   3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  4.873.636 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy PPP na kwotę  878.483 zł.

§ 9

W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek na:
   1. pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł;
   2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.378.574 zł, w tym:
      • emisja obligacji w 2022 roku w wysokości 10.126.364 zł,
      • pożyczka w 2022 roku w wysokości 2.154.080 zł,
      • pożyczka w 2023 roku w wysokości 2.098.130 zł.
   3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 4.873.636 zł.
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
5. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2022 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 25.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zamieszczone załączniki stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 wew. 249.