Uchwała nr LV/497/2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2022-2037” do uchwały Nr XLIII/385/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica, zmienionej uchwałą Nr XLV/400/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/418/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022r.,  uchwałą Nr LI/465/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 czerwca 2022r., uchwałą Nr LIII/475/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 sierpnia 2022r. oraz uchwałą Nr LIV/486/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 września 2022 r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XLIII/385/2021 Rady Gminy Kobylnica. z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica, zmienionej uchwałą Nr XLV/400/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/418/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/437/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/446/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022r., uchwałą Nr LI/465/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 czerwca 2022r., uchwałą Nr LIII/475/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 sierpnia 2022r oraz uchwałą Nr LIV/486/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 września 2022 r. wprowadza się zmiany:
1) W części 1.1.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:
a) W zakresie zadania: „"Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica". Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020” dokonuje się zmiany:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa 
w 2022 roku zwiększa się wydatki  o kwotę 16.914 zł do kwoty 52.808 zł,
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku zwiększa się wydatki  kwalifikowane o kwotę 143.599 zł do kwoty 448.697 zł,
-   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 501.505 zł,
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa 
w 2023 roku zmniejsza się wydatki  o kwotę 376 zł do kwoty 550 zł,
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku zwiększa się wydatki  kwalifikowane o kwotę 376 zł do kwoty 8.243 zł,
-   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 8.793 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 510.298 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 510.298 zł.
2) W części 1.3.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:
a)    Wprowadza się zadanie: „Umowa nr 5/16/ETAs/2022 zawarta pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Szkołą Podstawową w Kończewie. Projekt realizowany w latach 2022/2023 (Bezzwrotna pomoc zagraniczna)”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków zagranicznych w 2022 roku planuje się wydatki w wysokości 5.600 zł,
-   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 5.600 zł,
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków zagranicznych w 2023 roku planuje się wydatki w wysokości 8.400 zł,
-   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 8400 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 14.000 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 14.000 zł.
3) W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
a)    W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych, a  zwiększa się wydatki na budowę urządzeń  kanalizacyjnych, 
-   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 800.000 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.267.543 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 1.785.000 zł.
b)    W zakresie zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dokonuje się zmiany:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zmniejsza się wydatki na zakup urządzeń  kanalizacyjnych a zwiększa się środki własne w ramach działalności wodno-kanalizacyjnej 
-   razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 550.000 zł, 
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku zmniejsza się wydatki w ramach działalności wodno-kanalizacyjnej o kwotę 20.000 zł do kwoty 160.000 zł 
-   razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 530.000 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.960.980 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 5.715.000 zł.
c)    Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 15.085 zł do kwoty 0,00 zł,
-   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 0,00 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 29.211 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
d)    Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł do kwoty 60.000 zł,
-   razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 60.000 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 969.952 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 850.000 zł.
e)    Zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł do kwoty 30.000 zł,
-   razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 52.500 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 256.868 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 52.500 zł.
f)     Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł do kwoty 0 zł,
-   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 227.386 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 0 zł.
g)    Zmniejsza się wartość zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł,
-   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 100.000 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 375.000 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 250.000 zł.
h)    Zwiększa się wartość zadania: „Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023  roku zwiększa się  wydatki o kwotę 300.000 zł do kwoty 300.000 zł,
-   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 300.000 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.326.402 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 6.625.386 zł.
i)      Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
-   w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł,
-   razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 150.000 zł,
-   łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 528.595 zł,
-   limit zobowiązań wynosi 297.600 zł.
2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie gminy na 2022 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 234/2022 z dnia 23 września 2022r., Nr 242/2022 z dnia 30 września 2022r., Nr 256/2022 z dnia 7 października 2022r., Nr 260/2022 z dnia 17 października 2022r., Nr 261/2022 z dnia 18 października 2022r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 27 października 2022r.
   2. w budżecie na 2023:
      • w zakresie limitów na przedsięwzięcia bieżące w  granicach  zaplanowanych środków,
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. W części 1.1.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:
      1. W zakresie zadania: „"Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica". Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020” dokonuje się zmiany:
         • w zakresie limitów wydatków zgodne z aktualnym planem finansowym projektu i wydatkami zaplanowanymi w budżecie Gminy.
   2. W części 1.3.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:
      1. Wprowadza się zadanie: „Umowa nr 5/16/ETAs/2022 zawarta pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności a Szkołą Podstawową w Kończewie. Projekt realizowany w latach 2022/2023 (Bezzwrotna pomoc zagraniczna)”:
         • w związku z częściową realizacją zadania w 2023 roku.
   3. W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
      1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
         • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 80.000 zł, a  zwiększa się wydatki na budowę urządzeń  kanalizacyjnych o kwotę 80.000 zł - w związku z postępowaniem przetargowym.
      2. W zakresie zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica” dokonuje się zmiany:
         • do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury sanitarnej (urządzenia kanalizacji sanitarnej) wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.
      3. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko”:
         • zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego - w związku z wnioskiem sołectwa Żelkówko z dnia 13.10.2022r. o przesunięcie kwoty niewykorzystanej z uwagi na zbyt wysoką wartość kosztorysową inwestycji na zadanie w zakresie zakupu tablic informacyjnych i zakup podkaszarki.
      4. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
         • do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury oświetleniowej drogowej wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.
      5. Zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach”:
         • zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego - w związku z wnioskiem sołectwa Bolesławice z dnia 04.10.2022r. o przesunięcie kwoty niewykorzystanej na zadanie w zakresie spotkań integracyjnych.
      6. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki”:
         • w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia związanego z budową łącznika budynków Urzędu Gminy.
      7. Zmniejsza się wartość zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym”:
         • w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia związanego z budową łącznika budynków Urzędu Gminy.
      8. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”:
         • do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego na budowę łącznika budynków Urzędu Gminy na poziomie pierwszego piętra oraz planowanego okresu realizacji zadania w terminie  listopad 2022r – luty 2023r. Planowany koszt budowy 1.003.680 zł. Zadanie dofinasowane w części ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 127.660 zł. Płatność środków PEFRON-u nastąpi bezpośrednio na konto wykonawcy.
      9. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
         • w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia związanego z budową łącznika budynków Urzędu Gminy.