Uchwała nr LX/532/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 40) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 355.000  zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 355.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.899.005 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 355.000 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 177.500  zł do kwoty 22.500 zł, oraz zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 177.500  zł do kwoty 22.500 zł;
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 45.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.383.554 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 45.000 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącej”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się środki o kwotę 279.329 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.629.329 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 350.000 zł
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.009.035 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.379.329 zł.
4. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścięgnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 100.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 50.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 50.000 zł
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.170.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.170.000 zł.
5. Wprowadza się zadanie: „Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 650.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 650.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 939.886 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 650.000 zł.
6. W zadaniu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach.
   Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 130.000  zł do kwoty 470.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 15.750 zł do kwoty 854.250 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.324.250 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.714.898 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 3.624.250 zł.
7. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 408.212  zł do kwoty 5.003.212,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 5.003.212 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.871.693 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.003.212 zł.
8. Wprowadza się zadanie: „Budowa Urzędu Gminy Kobylnica 
   w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 
   w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa 
   z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 579.112 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 579.112 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.533.779 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 579.112 zł
9. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 811.989 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 800.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.611.989 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.931.989 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.611.989 zł
10. W zadaniu: „Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 473.350 zł do kwoty 528.350 zł,
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800.000 zł do kwoty 1.800.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.328.350 zł,
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.355.000 zł do kwoty 1.800.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.800.000 zł
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.128.350 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 4.128.350 zł

2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie gminy na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023r., Nr 6/2023 z dnia 11 stycznia  2023r. i projektem zmiany uchwały budżetowej na 26 stycznia 2023r.
   2. w budżecie gminy na 2024 rok – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.800.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.  Gmina Kobylnica uzyska dochód na realizację zadania pn. „Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy.” Gmina otrzymała wstępną promesę na realizację zadnia. Zmiana dochodów  ze względu na postawione warunki promesy tj. wypłatę wkładu własnego przed wypłatą dofinansowania oraz wypłatę dofinansowania w II transzach po 1.800.000 zł w latach 2023-2024 zamiast w kwoce 3.600.000 zł w 2023 roku.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
   1. Wprowadza się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
      • do wysokości zawartej umowy z wykonawcą na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski (środki finansowe zostały przewidziane  na to zadanie w roku 2023 w zadaniu poniżej).
   2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
      • do wysokości zawartych umów.
   3. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącej”:
      • do wysokości złożonej oferty Wykonawcy na realizację robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski. Konieczny wzrost wkładu ze środków własnych o kwotę 346.000 zł  natomiast zmniejszenie udziału budżetu państwa  o kwotę 66.671 zł (program zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) do wys. 80% wkładu.
   4. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścięgnica”:
      • w  związku ze złym stanem technicznym drogi, następuje konieczność zwiększenia środków na zadaniu, celem wykonania pełno branżowej dokumentacji w latach 2023-2024. W kolejnych latach zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych.
   5. Wprowadza się zadanie: „Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie”:
      • do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.
   6. W zadaniu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach.
      Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.”:
      • ze względu na dofinansowane ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin  nastąpiła konieczność zmniejszenia i podziału środków na środki własne (470.000 zł) oraz budżet państwa (838.500 zł) do wysokości środków, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.
   7. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy”:
      • o środki niezbędne do uregulowania zobowiązania z roku 2022.
   8. Wprowadza się zadanie: „Budowa Urzędu Gminy Kobylnica 
      w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 
      w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa 
      z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”:
      • o środki niezbędne do zapłacenia zobowiązań 2022r., w tym: roboty budowlane 459.261 zł oraz wyposażenie budynku 119.851 zł.
   9. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
      • w związku z koniecznością przeprojektowania obiektu roboty rozpoczęto we wrześniu 2022 zamiast w maju. Nie udało się dotrzymać terminu umownego i część robót będzie wykonywana w roku 2023. Zwiększenie o wolne środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 800.000 zł oraz środki własne w kwocie 811.989 zł.
   10. W zadaniu: „Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy”:
       • ze względu na postawione warunki promesy tj. wypłatę wkładu własnego przed wypłatą dofinansowania zwiększa się wkład własny o kwotę 473.350 zł oraz zmniejsza się wypłatę dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.800.000 zł ze względu na wypłatę dofinansowania w II transzach (po 1.800.000 zł w latach 2023-2024).

Załączniki do Uchwały nr LX/532/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.