Uchwała nr LXI/552/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.1. „Wykazu Przedsięwzięć”

1. Zwiększa się wartość zadania: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" Projekt realizowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2023 r. zwiększa się wydatki o kwotę 22.709  zł do kwoty 36.076 zł
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r. zwiększa się wydatki o kwotę 193.029  zł do kwoty 295.572 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 331.648 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 510.298 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 331.648 zł.

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z pożyczki NFOŚiGW w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 2.931.770 zł do kwoty 510.326 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 484.942  zł do kwoty 1.013.262 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z funduszu norweskich w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 2.943.816  zł do kwoty 5.741.816 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 7.265.404 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.265.404 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 7.265.404 zł.

W części 1.2.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 102.959 zł do kwoty 806.101 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 806.101 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.521.533 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.521.533 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 87.453 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 87.453 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.425.009 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.887.453 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 198.330,79 zł do kwoty 953.934,79 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 953.934,79 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.110.106,79 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.875.078,79 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 260.232 zł do kwoty 5.263.444 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 5.263.444 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.131.925 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.263.444 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:

1. w budżecie gminy na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 27/2023 z dnia 27 stycznia 2023r., Nr 37/2023 z dnia 8 lutego  2023r., Nr 41/2023 z dnia 10 lutego  2023r., Nr 44/2023 z dnia 14 lutego  2023r., Nr 47/2023 z dnia 21 lutego  2023r.,   i projektem zmiany uchwały budżetowej na 2 marca  2023r.
2. w latach 2024-2035 – wprowadzono niezbędne zmiany w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej pożyczki  przyznanej ze środków Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy” w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Aneks do umowy zawarto w dniu 06.02.2023r. - wzrost dofinansowania o kwotę 3.492.682 zł. Umowa z NFOŚiGW została zawarta na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy Kobylnica, pierwotna wartość udzielonej pożyczki na lata 2022-2023  do wysokości 7.685.457 zł. Opinia - Uchwała Nr 070/g228/O/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2022 r.
   Po otrzymaniu zwiększonego dofinansowania pożyczka zamknie się kwotą 3.827.145,87 zł, która w całości wpłynie do budżetu Gminy w 2023 roku. W 2022 roku nie wpłynęły planowane w budżecie środki z pożyczki w związku z nie zakończonym procesem weryfikacji złożonego do NFOŚiGW wniosku w formie refundacji wydatków.
   Spłata pożyczki planowana jest bez zmian tj. w okresie 12 lat od zakończenia inwestycji (od I kwartału roku 2024 do IV kwartału 2035). Odsetki oparte będą o stawkę WIBOR 3M i marżę w wys. 0,5 pb. (łączne oprocentowanie wyniesie nie mniej niż 2%) i spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych. Spłaty rat pożyczki zostały proporcjonalnie zmniejszone (z kwoty ok. 160 tys. zł raty miesięcznej do kwoty 80 tys. zł) i wraz z należnym oprocentowaniem (obsługą długu), wyłączeniami i skorygowaną kwotą długu ujęte zostały  w Prognozie.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.1. „Wykazu Przedsięwzięć”

1. Zwiększa się wartość zadania: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" Projekt realizowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”
   • o środki przekazane Gminie Kobylnica na konto zaliczkowe w 2022 r., a nie wydatkowanych w 2022 r. w kwocie 125.953,01 zł oraz dochodów wynikających z umowy niezrealizowanych w 2022 r. w kwocie 89 784,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.”:
   • zmienia się sposób finansowania zadania poprzez zmniejszenie kwoty planowanej pożyczki  przyznanej ze środków Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Aneks do umowy zawarto w dniu 06.02.2023r. - wzrost dofinansowania o kwotę 3.492.682 zł. W rozliczeniu ujęto środki z roku 2022 przelane na konto Gminy w formie zaliczki w wysokości 2.174.000 zł.

W części 1.2.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
   • w zakresie korygującej Części Utrzymaniowej Wynagrodzenia wykonawcy  zadania w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego. Korekta w związku z przeliczeniem planowanego wynagrodzenia w 2023 roku o wskaźnik inflacji obowiązujący w 2021 roku i ogłoszony przez GUS (zgodnie z zapisami umownymi).

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
   • do wysokości umowy z Wykonawcą na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej - ul. Magnoliowej w Kobylnicy.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy”:
   • do wysokości wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.