Uchwała nr LXII/565/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., oraz uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., oraz uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. 1. Zwiększa się wartość zadania: „Srebrna sieć II. Projekt realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych projektu w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 2.394,03 zł do kwoty 7.404,03 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków Unii Europejskiej w 2023 roku zwiększa się wydatki kwalifikowane projektu  o kwotę 20.341,23 zł do kwoty 62.951,23 zł,
      • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 70.355,26 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 251.986,26 zł,
      • limit zobowiązań wynosi: 70.355,26 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 17.000 zł do kwoty 39.500 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 17.000 zł do kwoty 39.500 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 79.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.417.554 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 79.000 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 15.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 15.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.978.233 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 815.894 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. wykonanie roku 2022 – w poz. 10.11 Prognozy „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” wpisuje się kwotę 140.022,10 zł (zamiast 163.606,83 zł) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) . Kwota 140.022,10 zł stanowi środki własne Gminy wydatkowane na realizację zadań zgodnie z w/w ustawą oraz Uchwałą Nr XLVII/436/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz upoważnienia Wójta Gminy Kobylnica w zakresie dokonywania zmian w budżecie Gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica.
      Ze środków budżetu państwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w 2022 roku do gminy wpłynęły dochody w wysokości 1.846.892,52 zł natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.648.501,25 zł. Niewykorzystane środki po rozliczeniu poszczególnych zadań zostały zwrócone dysponentom z wyłączeniem środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 338.413,37 zł - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zostały przyjęte do budżetu roku 2023 uchwałą nr LXI/553/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
   2. w budżecie na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 56/2023 z dnia 3 marca 2023r., Nr 61/2023 z dnia 9 marca  2023r., Nr 64/2023 z dnia 14 marca 2023r., Nr 68/2023 z dnia 15 marca 2023r. i projektem zmiany uchwały budżetowej na 23 marca  2023r.
   3. w roku 2024 - planuje się dochody i wydatki majątkowe  w wysokości 188.208 zł na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do gr. Powiatu (Pałowo)” w ramach projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się pozyskanie od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe środków na dofinansowanie inwestycji i zapewnienie wkładu własnego. Środki dla Powiatu Słupskiego zostaną przekazane jako pomoc finansowa ze środków budżetu roku 2024.
   4. w roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 857.194 zł  jako wpłatę do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego członkiem jest Gmina Kobylnica. Środki przeznczone będą na wkład własny Gminy w realizowanych przez Związek zadaniach:
      • „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G od msc. Sycewice do msc. Komorczyn” – po uwzględnieniu 5% zaliczki płatnej w 2023 roku zabezpiecza się środki w 2024 roku wysokości 312.358 zł, które stanowią udział gminy a które planuje się pozyskać od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
        Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. ”Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” współfinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
      • „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca” - po uwzględnieniu 5% zaliczki płatnej w 2023 roku zabezpiecza się środki w 2024 roku w wysokości 544.836 zł, które stanowią udział gminy.
        Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” współfinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
        Okres realizacji powyższych zadań prze Słupski Związek Powiatowo-Gminny to lata 2023-2024.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.1 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. 1. Zwiększa się wartość zadania: „Srebrna sieć II. Projekt realizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
      • o wolne środki pozostałe z rozliczenia projektu za 2022 rok. Celem projektu Srebrna Sieć II, realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami jest 8 gmin powiatu słupskiego oraz organizacja pozarządowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków EFS w. 89,47% oraz środków Budżetu Państwa  w 10,53%.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • do wysokości  planowanych zadań.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023”:
   • w związku z koniecznością zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód deszczowych.

Załączniki do Uchwały nr LXII/565/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.