Uchwała nr LXVII/594/2023
| jakiego organu | Rady Gminy Kobylnica |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica |
| status uchwały | obowiązująca |
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r. oraz uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r. oraz uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:
W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
- Wprowadza się zadanie: „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 195.000 zł
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 130.294 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 325.294,00 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 325.294 zł,
- - limit zobowiązań wynosi 325.294 zł.
- Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku wprowadza się wydatki w kwocie 2.049.779 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.049.779 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.049.779 zł,
- limit zobowiązań wynosi 2.049.779 zł.
W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
- Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 185.000 zł;
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków z województwa pomorskiego w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 103.680 zł;
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 288.680 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 288.680 zł,
- limit zobowiązań wynosi 288.680 zł.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 110.000 zł do kwoty 636.056 zł, oraz zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 110.000 zł do kwoty 1.539.749 zł
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.180.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.180.000 zł,
- limit zobowiązań wynosi 6.180.000 zł.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł do kwoty 320.000 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.174.250 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.564.898 zł,
- limit zobowiązań wynosi 3.474.250 zł.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000 do kwoty 415.000 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 415.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 714.514 zł,
- limit zobowiązań wynosi 415.000 zł.
- Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku zwiększa się wydatki o kwotę 340.200 zł do kwoty 423.331 zł,
- razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 423.331 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.954.412,40 zł,
- limit zobowiązań wynosi 2.719.384,40 zł.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego w Ścięgnicy”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych (fundusz sołecki) w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.237 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 44.763 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 106.415 zł,
- limit zobowiązań wynosi 44.763 zł.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 29.012 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 5.234.432 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.102.913 zł,
- limit zobowiązań wynosi 5.234.432 zł.
- Zwiększa się wartość zadania: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 220.000 do kwoty 260.000 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.240.000 zł,
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki w kwocie 290.000 zł,
- razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.270.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.510.000 zł,
- limit zobowiązań wynosi 2.510.000 zł.
- Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 29.012 do kwoty 841.001 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.641.001 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.961.001 zł,
- limit zobowiązań wynosi 1.641.001 zł.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych (fundusz sołecki) w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.500 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 38.133 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 295.001 zł,
- limit zobowiązań wynosi 38.133 zł.
- W zadaniu: „Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową Traktu Polskich Olimpijczyków w Kobylnicy” zapis w kolumnie „Nazwa i cel przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie „Budowa Traktu Polskich Olimpijczyków wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy.”
- Zwiększa się wartość zadania: „Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 11.103 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 31.061 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 216.269 zł,
- limit zobowiązań wynosi 31.061 zł.
- Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 23.000 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 123.000 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 501.595 zł,
- limit zobowiązań wynosi 123.000 zł.
- Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych niekwalifikowanych projektu w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 6.975 zł,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 26.929 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 185.456 zł,
- limit zobowiązań wynosi 26.929 zł.
- Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”:
- w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 468.233 zł do kwoty 1.808.494,
- razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.508.494 zł,
- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.156.141 zł,
- limit zobowiązań wynosi 5.842.285 zł.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
- W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
- w budżecie na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 135/2023 z dnia 26.05.2023r., 139/2023 z dnia 30.05.2023r., 155/2023 z dnia 15.06.2023r., Nr 158/2023 z dnia 20.06.2023r., 166/2023 z dnia 29.06.2023r., Nr 171/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 6 lipca 2023r.
- w roku 2024 – zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 290.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych,
- w roku 2027 – zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 18.672 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.
- W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
- Wprowadza się zadanie: „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”:
- Wprowadza się środki z uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zmiana klasyfikacji wkładu własnego.
- Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
- o wartość środków stanowiących dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.
W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
- Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
- z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych nastąpiła konieczność wprowadzenia zadania oraz zabezpieczenia środków na wkład własny.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”:
- do wysokości środków niezbędnych do wykonania zadania.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.”:
- do wysokości zawartych umów niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca”:
- w do wysokości zawartych umów niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania.
- Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
- w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego w Ścięgnicy”:
- na wniosek złożony przez Sołectwo Ścięgnica z dnia 24.05.2023r. o przesunięcie środków z zadania: "zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ścięgnicy" na zadanie pn. : "Zakup kosiarki samojezdnej, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ścięgnica".
- Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy”:
- do rzeczywiście poniesionych kosztów.
- Zwiększa się wartość zadania: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
- do wysokości kosztów wykonania zadania.
- Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
- do wartości rzeczywistych kosztów nadzoru i prac budowlanych.
- Zmniejsza się wartość zadania: „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach”:
- na zwiększone wydatki - bieżące naprawy strefy rekreacyjnej w Bolesławicach.
- W zadaniu: „Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową Traktu Polskich Olimpijczyków w Kobylnicy” zapis w kolumnie „Nazwa i cel przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie „Budowa Traktu Polskich Olimpijczyków wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy.”
- w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji zadania (wysokie koszty realizacji).
- Zwiększa się wartość zadania: „Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie”:
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania.
- Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach”:
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych do wysokości oferty w postępowaniu. Zadanie realizowane w ramach KOBO.
- Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych niekwalifikowanych zadania.
- Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”:
- do wysokości koniecznych nakładów, w tym o koszt budowy wiaty śmietnikowej przy hali sportowej oraz koszt drabiny stalowej umożliwiającej dostęp do dachu.
Załączniki do uchwały nr LXVII/594/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.