Uchwała nr LXVIII/606/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r. oraz uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r. oraz uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 2.049.779 zł do kwoty 0 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 850.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.469.995 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.319.995 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.319.995 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.319.995 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 103.500 zł do kwoty 183.102 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 415.567 zł
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 415.567 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 415.567 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 85.599 zł do kwoty 165.599 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 528.923 zł
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 528.923 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 528.923 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na zakup urządzeń wodociągowych o kwotę 90.000 zł do kwoty 80.350 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 323.103 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki na zakup urządzeń wodociągowych w kwocie 5.334 zł, na zakup urządzeń kanalizacyjnych 19.855 zł oraz środki w wys. 49.580 zł w ramach działalności wodno – kanalizacyjnej.
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 74.769 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku wprowadza się wydatki w ramach działalności wodno – kanalizacyjnej w kwocie 61.678 zł
   • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 579.434 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku wprowadza się wydatki na zakup urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 5.189  zł oraz wprowadza się środki w kwocie 79.631 zł w ramach działalności wodno – kanalizacyjnej,
   • razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 190.588 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.367.171 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.611.191 zł.
2. W zadaniu: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 103.500 zł do kwoty 132.269 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 132.269 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 6.503 zł do kwoty 52.403 zł
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 52.403 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku zwiększa się wydatki o kwotę 407.147 zł do kwoty 1.074.288 zł
   • razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 1.074.288 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2028 roku zwiększa się wydatki o kwotę 405.673 zł do kwoty 2.083.049 zł
   • razem limit wydatków w 2028 roku wynosi 2.083.049 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2029 roku zwiększa się wydatki o kwotę 189.745 zł do kwoty 382.726 zł
   • razem limit wydatków w 2029 roku wynosi 382.726 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2030 roku planuje się wydatki w kwocie 37.065 zł
   • razem limit wydatków w 2030 roku wynosi 37.065 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.337.012 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.390.881 zł.
3. Zmniejsza się wartość zadania: Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł do kwoty 270.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 270.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.929.035 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.299.329 zł.
4. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 25.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 80.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa -Polski Ład w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 345.575 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 425.575 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 450.575 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 450.575 zł.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 110.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 235.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 110.000 zł.
6. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 75.000 zł do kwoty 821.611 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 821.611 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.029.412,40 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.794.384,40 zł.
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 98.000 zł do kwoty 902.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 902.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.967.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 902.000 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 187/2023 z dnia 13.07.2023r., 189/2023 z dnia 14.07.2023r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 25 lipca  2023r.
   2. w roku 2024:
      • zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 345.575 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica". Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w m. Lubuń.
      • zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.469.995 zł na realizację zadania " Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      • zaplanowano przychody w wysokości 850.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego (inwestycyjnego). Przewiduje się następujące warunki: spłata kredytu w latach 2025-2029, spłata odsetek w okresie 2024-2029, oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększoną o stałą marżę dla banku.
        ROK; KWOTA ROZCHODÓW (SPŁATA RAT); KWOTA ODSETEK (OBSŁUGA ZADŁUŻENIA)
        2024; 170.000 zł; 31.732 zł
        2025; 170.000 zł; 51.706 zł
        2026; 170.000 zł; 40.316 zł
        2027; 170.000 zł; 28.926 zł
        2028; 170.000 zł; 17.595 zł
        2029; 170.000 zł; 6.146 zł
        Kredyt zaplanowano na pokrycie  wkładu własnego  w związku z realizacją przedsięwzięcia pn." Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zadanie  dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
        Rozchody wynikające ze spłat kredytu przypadające w latach 2025-2029 oraz odsetki wykazane w tabeli powyżej wyłączono z limitu spłaty zobowiązań na podstawie  art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w związku z zaciągnięciem zobowiązania na pokrycie wkładu krajowego na realizację projektu współfinansowanego, w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
      • zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 155.580 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych,
   3. w roku 2025:
      zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.
   4. w roku 2026:
      zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 190.150 zł, w tym 20.150 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz o kwotę  170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.
   5. w roku 2027: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 661.967 zł, w tym 491.967 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz o kwotę  170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.
   6. w roku 2028: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 238.319 zł, w tym 68.319 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych oraz o kwotę  170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.
   7. w roku 2029: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:
   1. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
      • z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z uwagi na wysokość ofert złożonych w postępowaniu  nastąpiła konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny a także dostosowania udziału środków UE do poziomu % wynikającego z  zawartej umowy o dofinansowanie i planowanych kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2024.
   2. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
      • do wysokości koniecznych nakładów  na wkład własny kwalifikowany projektu.
   3. Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”:
      • o środki na brakujący wkład własny do projektu, do wysokości  złożonej oferty w przetargu.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury sanitarnej (urządzenia kanalizacji sanitarnej) wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.
2. W zadaniu: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • do wysokości planowanych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury drogowej wynikających z planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do planowanych zamierzeń inwestycyjnych związanych z inwestycjami mieszkaniowymi grupowymi i infrastrukturalnymi.
3. Zmniejsza się wartość zadania: Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026:
   • do wysokości planowanych wydatków.
4. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica”
   • z uwagi na otrzymane dofinansowanie w wys. 345.575 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę drogi gminnej w m. Lubuń nastąpiła konieczność wprowadzenia zadania oraz zabezpieczenia środków na wkład własny. Realizacja zadania w latach 2023 - 2024. W 2023 roku zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym”:
   • do wysokości koniecznych nakładów wynikających ze złożonej oferty w postępowaniu. Zadanie realizowane w ramach KOBO.
6. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy”:
   • do wysokości nakładów jakie poniesiono w roku bieżącym  wynikających z zawartej umowy.

---

Załączniki do uchwały nr LXVIII/606/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.