Uchwała nr Uchwała nr LXIX 608/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1273 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r. oraz uchwałą Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r., oraz uchwałą Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych w kwocie  104.500 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 74.500 zł do kwoty  429.500 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 534.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.005 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 534.000 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych w kwocie 89.500 zł i na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 89.500 zł
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0,00 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.338.554 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł do kwoty 45.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 45.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.008.233 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 845.894 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000 zł do kwoty 140.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 243.680 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 243.680 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 243.680 zł.
5. W zadaniu: „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)” zmienia się nazwę „Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 15.000 do kwoty 621.056 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń sanitarnych o kwotę 15.000 do kwoty 1.524.749 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.150.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.150.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 6.150.000 zł.
6. W zadaniu: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 100.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 100.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 35.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 35.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.869.131 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 4.335.000 zł.
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł do kwoty 0,00 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0,00 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.900.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.900.000 zł.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę 19.377 zł do kwoty 0,00 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0,00 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 227.386 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.535.000 zł do kwoty 2.135.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 9.735.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.910.239 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 11.820.239 zł.
10. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 125.000 zł do kwoty 95.000 zł
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę 16.000 zł do kwoty 0,00 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 95.000 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 118.706 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 95.000 zł.
11. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 150.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 150.000 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 150.000 zł.
12. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł do kwoty 866.001 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.666.001 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.986.001 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 1.666.001 zł.
13. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 2.301 zł do kwoty 34.652 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 34.652 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 467.231 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 312.279 zł.
14. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 2.301 zł do kwoty 9.276 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 29.230 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 187.757 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 29.230 zł.
15. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.928.494 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.628.494 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.276.141 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 5.962.285 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:

a. w budżecie na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 196/2023 z dnia 26.07.2023r., 204/2023 z dnia 07.08.2023r., 205/2023 z dnia 08.08.2023r., 218/2023 z dnia 30.08.2013r., 219/2023 z dnia 31.08.2023r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 7 września  2023r.

b. w budżecie na 2024 rok:

− zaplanowano przychody w wysokości 1.720.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego (inwestycyjnego). Przewiduje się następujące warunki: spłata kredytu w latach 2025-2029, spłata odsetek w okresie 2024-2029, oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększoną o stałą marżę dla banku.

Kredyt zaplanowano na pokrycie  wkładu własnego  w związku z realizacją zadań:

• „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”,

• „Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”,

• „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice”

− zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 343.996 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych,

c. w latach 2025 - 2028: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 343.996 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.

d. w roku 2029: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 344.016 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024

e. w latach 2024-2037 uaktualniona została kolumna 10.6 Prognozy pn. „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” - o wartość pożyczki z NFOŚiGW w wys. 3.325.051,79 zł oraz kredytu w wysokości 5.500.000 zł, które na dzień sporządzania prognozy stanowiły uzyskane przychody budżetu Gminy.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
   • zwiększa się limit do wysokości planowanych umów.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • do wysokości zawartych umów.
3. Zwiększa się wartość zadania: Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023:
   • do wysokości  planowanych zadań.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
   • do wysokości złożonej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
5. W zadaniu: „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)” zmienia się nazwę „Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”
   • zmniejsza się wydatki do wysokości  planowanych zadań.
6. W zadaniu: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”
   • zwiększa się wydatki ponieważ z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania nastąpiła konieczność wykonania aktualizacji pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zabezpieczono środki zgodnie ze złożoną ofertą oraz na obsługę geodezyjną (podział działek).
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”:
   • z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki”:
   • ośrodki funduszu sołeckiego, które przesunięto na realizację przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka nr 124/2), finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zagórki”.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”:
   • o wkład własny, do wysokości ofert złożonych w postępowaniu.
10. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)”:
    • z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dla zadania polegającego wyłącznie na remoncie dróg gminnych) nastąpiła konieczność przeniesienia środków na wydatki bieżące.
11. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice”:
    • W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. przebudowy budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice na Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych.
12. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
    • z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.
13. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
    • do wysokości  planowanych zadań..
14. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
    • do wysokości  planowanych zadań.
15. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”:
    • z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych..

Załączniki do uchwały nr LXIX 608/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.