Uchwała nr Uchwała nr LXIX 608/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1273 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r. oraz uchwałą Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r., oraz uchwałą Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych w kwocie  104.500 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 74.500 zł do kwoty  429.500 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 534.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.078.005 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 534.000 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych w kwocie 89.500 zł i na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 89.500 zł
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0,00 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.338.554 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł do kwoty 45.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 45.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.008.233 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 845.894 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000 zł do kwoty 140.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 243.680 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 243.680 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 243.680 zł.
5. W zadaniu: „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)” zmienia się nazwę „Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń wodociągowych o kwotę 15.000 do kwoty 621.056 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę urządzeń sanitarnych o kwotę 15.000 do kwoty 1.524.749 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.150.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.150.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 6.150.000 zł.
6. W zadaniu: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 100.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 100.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 35.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 35.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.869.131 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 4.335.000 zł.
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł do kwoty 0,00 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0,00 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.900.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.900.000 zł.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę 19.377 zł do kwoty 0,00 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0,00 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 227.386 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.535.000 zł do kwoty 2.135.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 9.735.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.910.239 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 11.820.239 zł.
10. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 125.000 zł do kwoty 95.000 zł
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę 16.000 zł do kwoty 0,00 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 95.000 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 118.706 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 95.000 zł.
11. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 150.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 150.000 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 150.000 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 150.000 zł.
12. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł do kwoty 866.001 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.666.001 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.986.001 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 1.666.001 zł.
13. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 2.301 zł do kwoty 34.652 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 34.652 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 467.231 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 312.279 zł.
14. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 2.301 zł do kwoty 9.276 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 29.230 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 187.757 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 29.230 zł.
15. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.928.494 zł,
    • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.628.494 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.276.141 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 5.962.285 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:

a. w budżecie na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 196/2023 z dnia 26.07.2023r., 204/2023 z dnia 07.08.2023r., 205/2023 z dnia 08.08.2023r., 218/2023 z dnia 30.08.2013r., 219/2023 z dnia 31.08.2023r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 7 września  2023r.

b. w budżecie na 2024 rok:

− zaplanowano przychody w wysokości 1.720.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego (inwestycyjnego). Przewiduje się następujące warunki: spłata kredytu w latach 2025-2029, spłata odsetek w okresie 2024-2029, oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększoną o stałą marżę dla banku.

ROK	KWOTA ROZCHODÓW (SPŁATA RAT)	KWOTA ODSETEK (OBSŁUGA ZADŁUŻENIA)
2024	-	95.942 zł
2025	343.996 zł	156.332 zł
2026	343.996 zł	121.894 zł
2027	343.996 zł	87.456 zł
2028	343.996 zł	53.199 zł
2029	344.016 zł	18.581 zł

Kredyt zaplanowano na pokrycie  wkładu własnego  w związku z realizacją zadań:

• „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”,

• „Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”,

• „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice”

− zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 343.996 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych,

c. w latach 2025 - 2028: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 343.996 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024.

d. w roku 2029: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 344.016 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2024

e. w latach 2024-2037 uaktualniona została kolumna 10.6 Prognozy pn. „Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” - o wartość pożyczki z NFOŚiGW w wys. 3.325.051,79 zł oraz kredytu w wysokości 5.500.000 zł, które na dzień sporządzania prognozy stanowiły uzyskane przychody budżetu Gminy.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
   • zwiększa się limit do wysokości planowanych umów.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • do wysokości zawartych umów.
3. Zwiększa się wartość zadania: Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023:
   • do wysokości  planowanych zadań.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”:
   • do wysokości złożonej oferty na realizację przedmiotowego zadania.
5. W zadaniu: „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)” zmienia się nazwę „Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”
   • zmniejsza się wydatki do wysokości  planowanych zadań.
6. W zadaniu: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy”
   • zwiększa się wydatki ponieważ z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania nastąpiła konieczność wykonania aktualizacji pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zabezpieczono środki zgodnie ze złożoną ofertą oraz na obsługę geodezyjną (podział działek).
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”:
   • z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki”:
   • ośrodki funduszu sołeckiego, które przesunięto na realizację przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka nr 124/2), finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zagórki”.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica”:
   • o wkład własny, do wysokości ofert złożonych w postępowaniu.
10. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)”:
    • z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dla zadania polegającego wyłącznie na remoncie dróg gminnych) nastąpiła konieczność przeniesienia środków na wydatki bieżące.
11. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice”:
    • W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. przebudowy budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice na Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych.
12. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
    • z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.
13. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
    • do wysokości  planowanych zadań..
14. Zwiększa się wartość zadania: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”:
    • do wysokości  planowanych zadań.
15. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”:
    • z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych..

---

Załączniki do uchwały nr LXIX 608/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.