Uchwała nr LXXIII/641/2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1273 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2023-2037” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r., uchwałą Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r., uchwałą Nr LXIX/608/2023 z dnia 7 września 2023r. oraz uchwałą Nr LXX/622/2023 z dnia 19 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LVIII/522/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LX/532/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr LXI/552/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 marca 2023r., uchwałą Nr LXII/565/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023r., uchwałą Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą Nr LXV/583/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXVII/594/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 lipca 2023r., uchwałą Nr LXVIII/606/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023r. oraz uchwałą Nr LXIX/608/2023 z dnia 7 września 2023r. oraz uchwałą Nr LXX/622/2023 z dnia 19 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych projektu w 2023 roku planuje się wydatki na kwotę 94.562 zł do kwoty 94.562 zł,
   • w ramach limitu wydatków kwalifikowanych w zakresie środków Unii Europejskiej  w 2023 roku planuje się wydatki na kwotę 165.438 zł do kwoty 165.438 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 260.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych kwalifikowanych projektu w 2024 roku zmniejsza  się wydatki o kwotę 94.562 zł do kwoty 755.438 zł,
   • w ramach limitu wydatków kwalifikowanych w zakresie środków Unii Europejskiej  w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 165.438 zł do kwoty 1.304.557 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.059.995 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.319.995 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.319.995 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 260.000 zł do kwoty 0,00 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 0 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 260.000 zł do kwoty 550.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.510.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.510.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.510.000 zł.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł do kwoty 1.248.040,40 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.248.040,40 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.159.412,40 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.924.384,40 zł.
3. Zmniejsza się wartość zadania: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.977 zł do kwoty 10.049 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 10.049 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 388.306 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 10.049 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zmniejsza się wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o kwotę 15.000 zł do kwoty 1.509.749 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.120.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.120.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 6.120.000 zł.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1.700 zł do kwoty 867.701 zł,
   • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.667.701 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.987.701 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.667.701 zł.

2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie na 2023 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 278/2023 z dnia 25.10.2023r., 281/2023 z dnia 31.10.2023r., 323/2023 z dnia 16.11.2023r., 324/2023 z dnia 17.11.2023r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 30 listopada 2023r.
   2. w budżecie na lata 2023-2027 rok zmienia się limity zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów służbowych:
      • w 2023 roku  na kwotę  163.655,18 zł
      • w 2024 roku  na kwotę  151.066,32 zł
      • w 2025 roku  na kwotę  151.066,32 zł
      • w 2026 roku  na kwotę  151.066,32 zł
      • w 2027 roku  na kwotę  209.283,75 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. 1. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
      • zmienia się limity wydatków tj. przesuwa się środki w wys. 260.000 zł z 2024 roku na 2023, zgodnie z prowadzonymi robotami.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
   • zmniejsza się wartość zadania w 2023 roku ze względu na konieczność przeniesienia środków na 2024 rok, zgodnie z prowadzonymi robotami.
2. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
3. Zmniejsza się wartość zadania: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją”:
   • zgodnie z wnioskiem sołectwa Runowo Sławieńskie w ramach środków Funduszu Sołeckiego zmienia się przeznaczenie środków na zakup i montaż bujaka na sprężynie na placu zabaw, zakup dmuchawy spalinowej i na integrację mieszkańców.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)”:
   • do wysokości zawartych umów.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy”:
   • o koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej przy prowadzeniu robót budowlanych podczas realizacji zadania.

Załączniki do uchwały nr LXXIII/641/2023 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8586200 w. 249.