Uchwała nr LXXIV/655/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2244 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Kobylnica wyemituje 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w wysokości 7.885.512 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,  zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych w wysokości 5.114.488 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
   1. seria A24: 3.000 obligacji o wartości 3.000.000 zł,
   2. seria B24: 4.000 obligacji o wartości 4.000.000 zł,
   3. seria C24: 6.000 obligacji o wartości 6.000.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024r.
3. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2024r.
4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
5. Wydatki związane z  przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Kobylnica.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
   1. obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
      1. w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 333 zł na łączną kwotę   999.000 zł;
      2. w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 333 zł na łączną kwotę   999.000 zł;
      3. w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 334 zł na łączną kwotę 1.002.000 zł.
   2.  obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
      1. w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
      2. w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
      3. w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł;
      4. w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł.
   3. obligacje serii C24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
      1. w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 333 zł na łączną kwotę 1.998.000 zł;
      2. w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 333 zł na łączną kwotę 1.998.000 zł;
      3. w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 334 zł na łączną kwotę 2.004.000 zł.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Kobylnica obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

1. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze konkursu ofert.
2. Ostateczna wysokość marży, o której mowa w § 5 ust. 2, ustalona zostanie w wyniku negocjacji z nabywcą obligacji.

§ 7.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kobylnica w latach 2024-2040.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Kobylnica lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2031-2040.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
4. podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.