Uchwała nr LXXVII/677/2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1273 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki kwalifikowane w kwocie 3.106 zł
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2024 roku wprowadza się wydatki kwalifikowane w kwocie 1.088 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z funduszy norweskich wprowadza się wydatki kwalifikowane w wysokości 6.161 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 10.355 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.275.759 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 10.355 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki na zakup urządzeń wodociągowych o kwotę 130.000 zł do kwoty 250.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 530.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.007.434 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 6.020.000 zł.
2. W zadaniu: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy” zmienia się nazwę „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 947.462 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 982.462 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.447.612 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.447.612 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2026 roku wprowadza się wydatki w kwocie 132.597 zł,
   • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 2.732.597 zł
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.796.802 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.162.671 zł.
3. W zadaniu: „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026” zmienia się nazwę „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 750.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 750.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.866.144 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.150.000 zł.
4. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścięgnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł do kwoty 120.000 zł
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 120.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.220.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.140.000 zł.
5. W zadaniu: „Budowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki” zmienia się nazwę „Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki”
6. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 359.528,72 zł do kwoty 1.454.144,72 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.454.144,72 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 10.595 zł do kwoty 592.310 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 592.310 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku zwiększa się wydatki o kwotę 112.460 zł do kwoty 635.791 zł
   • razem limit wydatków w 2027 roku wynosi 635.791 zł
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 12.922.491,72 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 3.684.523,72 zł.
7. Zwiększa się wartość zadania: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 260.000 zł do kwoty 570.000 zł
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.530.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.770.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.530.000 zł.
8. W zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka 124/2)” zmienia się  jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania z „Centrum Usług Wspólnych” na „Urząd Gminy Kobylnica”
9. Wprowadza się zadanie: „Adaptacja sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 10.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 48.063 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 10.000 zł.

2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie na 2024 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 32/2024 z dnia 19.01.2024r., 41/2024 z dnia 29.01.2024r., 43/2024 z dnia 31.01.2024r., 52/2024 z dnia 15.02.2024r., 53/2024 z dnia 20.02.2024r oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 29 lutego  2024r.
   2. w budżecie roku 2023 – zaktualizowane zostały dane w zakresie wykonania budżetu, zgodnie ze sporządzonymi Sprawozdaniami Rb.
   3. W latach 2024 – 2029 zaktualizowane zostały dane w zakresie długu Gminy w związku z rozliczeniem roku 2023, przy uwzględnieniu faktycznej spłaty rat kredytów i pożyczek dokonanej w 2023 roku oraz biorąc pod uwagę fakt otrzymania tylko części pożyczki inwestycyjnej na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”. Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW pokrywa wkład gminy w projekcie i jest przekazywana jako refundacja poniesionych wydatków. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2024r. Wartość pożyczki udzielonej Gminie wynosi  3.827.145,87 zł, w tym do budżetu 2023r. wpłynęła pożyczka w kwocie 3.325.051,79 zł, pozostała część w wysokości 502.094,08 zł będzie stanowiła przychody roku 2024.
   4. w budżecie 2025-2026 – wprowadza się po stronie dochodów ogółem i dochodów majątkowych oraz wydatków ogółem i wydatków majątkowych środki  na zadanie: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy” zmienia się nazwę „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Środki pochodzą z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
      • 2025  w wysokości 1.447.612,00 zł,
      • 2026  w wysokości    132.597,00 zł.
   5. w budżecie roku 2025: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 760.153 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.
   6. w budżecie roku 2027: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 108.920,44 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. 1. Wprowadza się zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" finansowanego z MF EOG 2014-2021”:
      • w związku z przesunięciem terminu organizacji konferencji podsumowującej realizację zadania inwestycyjnego z 2023 na 2024 rok, poniesione w 2024 roku wydatki na powyższy cel zostaną przedstawione do refundacji we wniosku o płatność końcową.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zwiększa się wartość zadania: „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • do wysokości planowanych umów.
2. W zadaniu: „Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy” zmienia się nazwę „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)”
   • Zwiększa się limity w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28.11.2023 roku zmienioną Listą zadań rekomendowanych, Gmina Kobylnica uzyskała wsparcie w wysokości 2.527.671,00 zł. Dochód do osiągnięcia w:
     • 2024 roku w wysokości    947.462,00 zł,
     • 2025 roku w wysokości 1.447.612,00 zł,
     • 2026 roku w wysokości    132.597,00 zł.
3. W zadaniu: „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026” zmienia się nazwę „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II”
   • w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026 nastąpiła konieczność wprowadzenia środków na wkład własny i na nadzór inwestorski. Realizacja zadania planowana jest na lata 2024 - 2025.
4. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ścięgnica”:
   • z uwagi na podział działek pod inwestycję drogową następuje konieczność zwiększenia środków na obsługę geodezyjną.
5. W zadaniu: „Budowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki” zmienia się nazwę „Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki” – zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.
6. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w  związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
7. Zwiększa się wartość zadania: „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”:
   • do wysokości kosztów wykonania zadania zgodnie z harmonogramem.
8. W zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka 124/2)” zmienia się  jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania z „Centrum Usług Wspólnych” na „Urząd Gminy Kobylnica”
9. Wprowadza się zadanie: „Adaptacja sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo”:
   • kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku, planowane rozpoczęcie prac rozbiórkowych.

Załączniki do uchwały nr LXXVII/677/2024 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.