Uchwała nr Nr II/20/2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024r. oraz uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 
29 lutego 2024r. oraz uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki kwalifikowane o kwotę 2.086 zł do kwoty 121.623 zł
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku zmniejsza się wydatki kwalifikowane o kwotę 2.333 zł do kwoty 130.294 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 251.917 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 251.917 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 251.917 zł.
2. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki kwalifikowane o kwotę 1.100 zł do kwoty 848.900 zł
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.318.895 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.318.895 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.318.895 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 20.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 20.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 40.000 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 27.575 zł do kwoty 72.425 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.072.425 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.072.425 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.072.425 zł.
3. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł do kwoty 320.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 320.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł do kwoty 530.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 530.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.572.241 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 15.950.000 zł.
4. W zadaniu: „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II” zmienia się nazwę na „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2025 roku prowadza się wydatki w kwocie 1.659.412 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.409.412 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.525.556 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.809.412 zł.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 20.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.780.789 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.720.000 zł.
6. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 150.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.650.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.650.000 zł.
7. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114114G w m. Płaszewo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 30.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 669.804 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 530.000 zł.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł do kwoty 5.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 5.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 655.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 655.000 zł.
9. Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 1.100 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.100 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.100 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.100 zł.
10. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 zł do kwoty 369.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 369.000 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 370.000 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 369.000 zł.
11. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 231.042 zł do kwoty 1.685.186,72 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.685.186,72 zł,
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 105.720 zł do kwoty 698.030 zł
    • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 698.030 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 13.259.253,72 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 4.021.285,72 zł.
12. Wprowadza się zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku wprowadza się wydatki w kwocie 247 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 247 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 247 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 247 zł.

2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:
   1. w budżecie na 2024 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 108/2024 z dnia 05.04.2024r., 112/2024 z dnia 10.04.2024r., 1236/2024 z dnia 22.04.2024r., 135/2024 z dnia 30.04.2024r., 141/2024 z dnia 10.05.2024r oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 23 maja 2024r.
   2. w budżecie na 2025 rok – zwiększa się  dochody majątkowe o kwotę 1.659.412 zł dla zadania: "Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026”.
      Zgodnie z zawartą Umową nr 67/PZS/2024 z dnia 26.03.2024 roku, Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej na realizację zadania w roku 2025 w wysokości 1.659.412,00 zł ze środków Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026.
   3. w budżecie roku 2025: zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 75.720 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. 1. W zadaniu: „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”:
      • Nastąpiła zmiana klasyfikacji i dostosowanie planu wydatków w związku z planowanym rozliczeniem projektu.
   2. W zadaniu: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
      • z uwagi na występowanie kosztów niekwalifikowanych następuje konieczność dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica”:
   • w związku  z zabezpieczeniem wydatków na inspektora nadzoru.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica”:
   • do wysokości złożonej oferty na realizację zadania.
3. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”:
   • do zawartych zobowiązań z deweloperami.
4. W zadaniu: „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II” zmienia się nazwę na „Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”
   • zgodnie z zawartą Umową nr 67/PZS/2024 z dnia 26.03.2024 roku, Wojewoda Pomorski udzielił dotacji celowej na realizację zadania w roku 2025 w wysokości 1.659.412,00 zł ze środków Rządowego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026.
5. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
   • do wysokości złożonej oferty na wykonanie projektu wykonawczego wykonanego w oparciu o dokumentację.
6. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”:
   • dostosowanie planu do szacowanych wydatków.
7. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114114G w m. Płaszewo”:
   • do wysokości złożonej oferty na wykonanie dokumentacji dot. budowy odwodnienia drogi.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
   • do wysokości poniesionych środków na wykonanie koncepcji i PFU.
9. Wprowadza się zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
   • z uwagi na występowanie kosztów niekwalifikowanych następuje konieczność dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
10. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki”:
    • z uwagi na konieczność wykonania oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w m. Żelki.
11. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
    • do wysokości planowanych umów.
12. Wprowadza się zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”:
    • ze względu na konieczność ujęcia części wydatków jako niekwalifikowane środki projektu.

Załączniki uchwały nr Nr II/20/2024 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.