Uchwała nr IV/37/2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r. oraz uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024r. oraz uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku wprowadza się wydatki kwalifikowane w kwocie 213.425 zł
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 213.425 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 213.425 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 213.425 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo” zmienia się nazwę na „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki na budowę sieci wodociągowej o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 240.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o kwotę  80.000 zł tj. do kwoty 160.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 400.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.691.381 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul.Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu państwa w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 10.464 zł do kwoty 458.985zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 578.985 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 593.985 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 578.985 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 187.564 zł do kwoty 1.872.750,72 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.872.750,72 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 13.446.817,72 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 4.208.849,72 zł.
4. Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica”
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 364.953 do kwoty 1.381.194 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.381.194 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.331.194 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 7.331.194 zł.

2.    Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z dokonanymi zmianami:

1. w budżecie na 2024 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica Nr 159/2024 z dnia 27.05.2024r., 160/2024 z dnia 28.05.2024r., 167/2024 z dnia 06.06.2024r., 170/2024 z dnia 13.06.2024r. oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 27 czerwca 2024r.
2. w budżecie na 2025 rok – zwiększa się  dochody majątkowe o kwotę 213.425 zł dla zadania: " Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020”.
   Zgodnie z projektem umowy o przyznaniu pomocy nr 00011-65021-UM112001/23, Samorząd Województwa Pomorskiego, na realizację zadania w roku 2025 przyznał dofinansowanie w wysokości 213.425,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020. Dochód do osiągnięcia w 2025 roku, w formie refundacji, po akceptacji wniosku o płatność końcową.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020”:
   • do wysokości środków w związku z  otrzymanym dofinansowaniem  na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. W zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo” zmienia się nazwę na „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo”:
   • w związku z planowanym zawarciem umów konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul.Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)”:
   • w  związku z podpisanym Aneksem nr 1 z w dniu 26.04.2024 r. do Umowy nr 66/G/RFRD/BRD/2023 o udzielenie dofinansowania na zadanie mające na celu wyłączenie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, wartość dofinansowania z Funduszu została zmniejszona do kwoty 458 985 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
   • do wysokości planowanych umów.
4. Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica”
   • zabezpieczenie środków niezbędnych do zawarcia umowy.

Załączniki do uchwały nr IV/37/2024 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.