Uchwała nr VIII/73/2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2024-2040” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/51/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 lipca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr LXXVI/664/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXVII/677/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXVIII/684/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/37/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/51/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 11 lipca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 października 2024 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:

W części 1.1.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Wprowadza się zadanie: „Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”, zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu RPO na lata 2014 - 2020
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 45.000 zł
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku wprowadza się wydatki w kwocie 
     481.820 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 526.820 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 526.820 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 526.820 zł.

W części 1.3.2 „Wykazu Przedsięwzięć”:

1. Zmniejsza się wartość zadania: „ Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 85.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 502.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.665.370 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 5.677.936 zł zł.
2. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 14.600 zł tj. do kwoty 57.825 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.057.825 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.057.825 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 2.057.825 zł.
3. Zwiększa się wartość zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice”,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 947.462 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 35.000 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 947.462 zł, w zakresie środków własnych zwiększa się wydatki o kwotę 240.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 r. wynosi  2.635.074 zł,
   • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2026 r. wynosi  3.432.597 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.736.802 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 6.102.671 zł.
4. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków ze środków własnych w 2024 r. zwiększa się wydatki o kwotę 192.300 zł do kwoty 243.200 zł, a w 2025 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 243.000 do kwoty 272.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 243.200 zł
   • razem limit wydatków w 2025 r. wynosi  272.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.237.441 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 15.615.200 zł.
5. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa układu drogowego – dróg gminnych Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II”, w ramach limitu wydatków ze środków własnych w 2025 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 340.000 zł do kwoty 357.000 zł, a w 2026 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000 do kwoty 0 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 2.016.412 zł
   • razem limit wydatków w 2026 r. wynosi  0 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.732.556 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 201.412 zł.
6. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł,
   • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 100.000 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.200.000 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł.
7. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.200 zł tj. do kwoty 420.375 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 420.375 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 436.365 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 420.375 zł.
8. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210 G (ul. Słupska) w m. Bolesławice”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 5.300 zł tj. do kwoty 114.700 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 573.685 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 588.685 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 573.685 zł.
9. Zwiększa się wartość zadania: „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 36.400 zł tj. do kwoty 2.063.150,72 zł, w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 813.510 zł, w 2026 zwiększa się wydatki o kwotę 46.135 zł tj. do kwoty 831.695 zł,
   • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.063.150,72 zł,
   • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 813.510 zł,
   • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi 831.695 zł,
   • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 14.198.392,72 zł,
   • limit zobowiązań wynosi 4.960.424,72 zł.
10. Zmienia się limit wydatków w latach 2024-2025 : „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”,
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 980.000 zł,
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 273.770,00 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.276.230 zł,
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 980.000 zł
    • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 273.770,00 zł
    • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 1.253.770 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.770.000 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 2.530.000 zł.
11. Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki o kwotę 94.078 zł tj. do kwoty 1.279.078 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.379.078 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.824.078 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 3.744.078 zł.
12. Zmniejsza się wartość zadania: „Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2025 roku o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 20.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 20.000 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 973.711 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 877.800 zł.
13. Zmienia się wartość zadania: „”Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zmniejsza się wartość zadania o kwotę 12.921 zł, tj. do kwoty 1.391.273 zł, w 2025 roku zwiększa się wartość zadania o kwotę 100.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.391.273 zł,
    • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 6.050.000 zł
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 7.441.273 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 7.441.273 zł.
14. Rezygnuje się z realizacji zadania „Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach”, zmniejszając limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 15.000 zł.
15. Rezygnuje się z realizacji zadania „Adaptacja Sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo”, zmniejszając limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 10.000 zł.
16. Zmniejsza się wartość zadania: „Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie”, w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku o kwotę 131.845 zł, tj. do kwoty 2.317.065 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 3.333.765 zł,
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 11.144.296 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 3.333.765 zł.
17. Zwiększa się wartość zadania „Budowa Traktu Polskich Olimpijczyków wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy” w ramach środków własnych w 2024 roku o kwotę 6.500 zł, tj. do kwoty 401.330, oraz w 2025 roku o kwotę 52.000 zł,
    • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 401.330 zł,
    • razem limit wydatków w 2025 roku wynosi 3.652.000 zł
    • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.581.680 zł,
    • limit zobowiązań wynosi 4.053.330 zł.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały nr VIII/73/2024 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.