Uchwała nr XXVI/217/2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2034” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020r. oraz uchwałą Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2020 r. wprowadza się zmiany – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XVIII/160/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmienionej uchwałą Nr XX/169/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 stycznia 2020r., oraz uchwałą Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą Nr XXII/193/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 czerwca 2020 r.  oraz uchwałą Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2020 r. wprowadza się zmiany:
   1. Zmienia się zadanie: „Srebrna Sieć. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt zakłada utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku  zmniejsza się nakłady  o kwotę 5.743 zł tj. do kwoty 227.163 zł na wydatki kwalifikowane,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków budżetu państwa w 2020 roku  zmniejsza się nakłady się nakłady o kwotę 676 zł tj. do kwoty 26.726 zł na wydatki kwalifikowane,
      • razem limit wydatków w 2020 wynosi: 253.889 zł,
      • łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 2.847.486 zł,
      • limit zobowiązań wynosi: 253.889 zł.
   2. Zwiększa się wartość zadania „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 488.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi  488.000 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku zwiększa się nakłady o kwotę 69.000 zł tj. do kwoty 477.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2021 roku wynosi  477.000 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się nakłady o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 413.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi  413.000 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2026 roku wprowadza się nakłady w kwocie 400.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2026 roku wynosi  400.000 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2027 roku wprowadza się nakłady w kwocie 400.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2027 roku wynosi  400.000 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.588.543 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  3.285.563 zł.
   3. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej
      Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 39.000 zł do kwoty 21.000 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 21.000 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 68.552 zł,
      • limit zobowiązań wynosi 21.000 zł
   4. Zwiększa się wartość zadania „Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 45.000 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.219.922 zł,
      • limit zobowiązań wynosi 645.000 zł
   5. Zwiększa się wartość zadania „Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 762.450 zł
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 762.450 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.289.545 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  762.450 zł.
   6. Zwiększa się wartość zadania „Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 110.000 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.028.592 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  710.000 zł.
   7. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł.”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 34.402 zł tj. do kwoty 105.598 zł,
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 145.598 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 351.098 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  145.598 zł.
   8. Zwiększa się wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15.000 zł.”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki w kwocie 165.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 180.000 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 115.000 zł;
      • razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 115.000 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 425.000 zł,
      • limit zobowiązań wynosi  295.000 zł
   9. Zwiększa się wartość zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki w kwocie 328.410 zł;
      • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.420.400 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku zwiększa się wydatki w kwocie 365.205 zł;
      • razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 984.685 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2022 roku zwiększa się wydatki w kwocie 55.470 zł;
      • razem limit wydatków w 2022 roku wynosi 747.470 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 37.130 zł;
      • razem limit wydatków w 2023 roku wynosi 37.130 zł,
      • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2024 roku zwiększa się wydatki w kwocie 60.640 zł;
      • razem limit wydatków w 2024 roku wynosi 163.040 zł,
      • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.764.134 zł.
      • limit zobowiązań wynosi  3.352.725 zł.
   10. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000 zł tj. do kwoty 3.000 zł,
       • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 3.000 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 363.000 zł,
       • limit zobowiązań wynosi  303.000 zł.
   11. Zwiększa się wartość zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się nakłady w kwocie 45.988 zł,
       • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 100.518 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 837.175 zł,
       • limit zobowiązań wynosi  100.518 zł
   12. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjo-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000 zł.”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zwiększa się wydatki o kwotę 3.500;
       • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 44.500 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 129.500 zł,
       • limit zobowiązań wynosi  44.500 zł.
   13. Zwiększa się wartość zadania „Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego  cmentarza  wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo wys. 18 627 zł.”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 131.000 zł;
       • razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 131.000 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 266.400 zł,
       • limit zobowiązań wynosi  255.027 zł.
   14. Zwiększa się wartość zadania „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice wys. 30.000 zł.”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 5.000 zł;
       • razem limit wydatków w 2021 roku wynosi 5.000 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł,
       • limit zobowiązań wynosi  40.000 zł.
   15. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy”:
       • w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku zmniejsza się wydatki w kwocie 4.700 zł tj. do kwoty 2.250 zł,
       • razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 2.250 zł,
       • łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 940.707 zł,
       • limit zobowiązań wynosi  252.250 zł.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2020-2035” wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszej uchwały.
   W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizacja Prognozy nastąpiła w związku z:
   1. dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2020 rok - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylnica  Nr 214/2020 z dnia 15 września 2020r.  oraz projektem zmiany uchwały budżetowej na 24 września 2020r.,
   2. w latach 2021-2024 zmniejszone zostały wydatki bieżące (w tym wydatki na wynagrodzenia) w związku z przesunięciem środków na pokrycie niezbędnych wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany:
   1. Zmienia się zadanie: „Srebrna Sieć. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt zakłada utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne”:
      • w ramach posiadanych środków, do kwot zabezpieczających realizację bieżącą projektu.
   2. Zwiększa się wartość zadania „Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica”:
      • do wysokości planowanych zobowiązań.
   3. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej
      Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski”:
      • do rzeczywistych kosztów w związku z zakończeniem realizacji zadania: aktualizacja dokumentacji oraz nadzór inwestorski.
   4. Zwiększa się wartość zadania „Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”:
      • z uwagi na konieczność przygotowania pełno branżowej  dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka ulicy Głowackiego stanowiącego spinkę obu wybudowanych odcinków ww. ulicy tj. od skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z ulicą Stefczyka.
   5. Zwiększa się wartość zadania „Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:
      • poprzez wykonanie docelowej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego i poziomego dla skrzyżowania ul. Głównej (DK21) z ul. Parkową w Łosinie zgodnie z wytycznymi GDDKiA.
   6. Zwiększa się wartość zadania „Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”:
      • z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kolejny trzeci Etap realizacji zadania.
   7. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa drogi gminnej - ulicy Jarzębinowej w Łosinie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł.”:
      • do rzeczywistych kosztów w związku z zakończeniem realizacji zadania, w tym: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, projekt wykonawczy, prace budowlane, nadzór.
   8. Zwiększa się wartość zadania „Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płaszewo w wys. 15 000 zł.”:
      • do wyliczonej wartości kosztorysowej z realizacją zadania na 2020-2021. Zadanie podzielone na etapy:
        • § Etap I - rok 2020 -  realizowane przy współudziale posiadanego materiału inwestora tj. kostki oraz  obrzeży,
        • § Etap II - rok 2021 -  realizowane z materiałem wykonawcy.
   9. Zwiększa się wartość zadania „Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego”:
      • w ramach w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
   10. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie”:
       • z uwagi na rzeczywiste poniesione koszty sporządzenia dokumentacji uzupełniającej w zakresie wykonania dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne dla punktu poboru.
   11. Zwiększa się wartość zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica”:
       • zwiększenie wartości zadania poprzez, wprowadzenie środków na budowę oświetlenia stanowiącego uzupełnienie dla modernizowanych (budowanych linii oświetleniowych) w miejscowości Zajączkowo, Sycewice, Wrząca, Żelki, Zagórki (koszt budowy oświetlenia wraz z projektem, dobudowa dwóch punktów oświetleniowych w miejscowości Sycewice i Wrząca, wymiana starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe w miejscowości Zagórki i Żelki w ilości 8 szt., odbudowa lampy w miejscowości Ściegnica, odbudowa zniszczonej lampy w Reblinie).
   12. Zwiększa się wartość zadania „Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjo-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bolesławice w wys. 20 000 zł.”:
       • z uwagi na rzeczywiste ceny urządzeń sportowych.
   13. Zwiększa się wartość zadania „Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego  cmentarza  wraz z budową lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo wys. 18 627 zł.”:
       • z uwagi na kosztorys inwestorski dla wykonania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.
   14. Zwiększa się wartość zadania „Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice wys. 30.000 zł.”:
       • z uwagi na konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2021 rok z powodu konieczności przebudowy linii energetycznej napowietrznej i zakończenia prac projektowych.
   15. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS w Kobylnicy”:
       • do rzeczywistych poniesionych kosztów na naprawę uszkodzonego ogrodzenia boiska przy ZSS w Kobylnicy.

Załączniki do Uchwały nr XXVI/217/2020 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 00 w. 249.